Fecho de caixa diário (folha de fim do dia)
No fecho, compare o que a caixa devia ter com o que conta de facto, linha a linha: fundo, numerário, cartão, outros pagamentos, saídas. A coluna diferença mostra logo se a noite bate certo.
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Fecho de caixa diário (folha de fim do dia)
Data: ________ Caixa: ________ Contado por: ________
| Item | Previsto | Contado | Diferença | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de caixa inicial | ||||
| Vendas em numerário | ||||
| Vendas com cartão | ||||
| Outros pagamentos (vales, apps) | ||||
| Gorjetas | ||||
| Saídas / caixa pequena | ||||
| Contas por pagar | ||||
| Total de vendas | ||||
| Numerário a depositar | ||||
| Fundo de caixa final |
Pré-visualização — o PDF tem mais linhas e repete o cabeçalho em cada página.
Como usar
- Imprima o fecho do dia (relatório Z) da caixa antes de contar.
- Conte o numerário a dois e escreva previsto e contado em cada linha.
- Explique cada diferença nas notas (troco errado, reembolso, pedido anulado) e junte os talões das saídas.
- Assinem os dois e guarde a folha com o relatório Z e o talão de depósito.
Cada conta já somada
O GrazieChef fecha cada mesa como paga ou em dívida: no fim da noite já tem os totais para conferir com a caixa.
Perguntas frequentes
Como se faz o fecho de caixa num restaurante?
Imprima o relatório Z, conte a gaveta, retire o fundo de caixa e compare numerário e cartão com o relatório, anotando qualquer diferença.
Que diferença de caixa é aceitável?
Muitos espaços toleram um valor pequeno por turno mas investigam qualquer diferença que se repita. Defina o seu limite e escreva-o na folha.
Substitui o software de faturação ou a contabilidade?
Não. É uma folha de controlo interno; os registos oficiais continuam a ser os do seu software certificado e da contabilidade.